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興證全球基金這款產品封閉期浮虧29%,已收取超2億管理費 天天新資訊

2023-06-14 10:50:48 來源:面包財經


(相關資料圖)

興全合豐三年持有混合成立于2020年8月28日,基金經理為季文華。該基金為偏股混合型產品,基金份額設定最短持有期為3年。

截至2023年6月12日,興全合豐三年持有混合成立以來凈值回撤29.72%,跑輸業(yè)績比較基準超過15個百分點,同類排名1081/1218。

累計浮虧逾17億,收取超2億元管理費

由于凈值表現不佳,成立以來截至2023年一季度末,興全合豐三年持有混合累計產生浮虧約17.60億元。

不過,興證全球基金作為基金管理人仍然能夠憑借管理費收入實現旱澇保收。截止2022年末,興證全球基金已經累計從該產品向基民收取2.75億元管理費。

興全合豐三年持有混合每份基金份額設定最短持有期3年。對于每份基金份額,在其最短持有期到期日(不含該日)前,基金份額持有人不能提出贖回申請;在最短持有期到期日(含該日)后,基金份額持有人可提出贖回申請。

2023年8月,興全合豐三年持有混合將成立滿三年,屆時投資人是否會進行贖回,值得關注。

免責聲明:本文僅供信息分享,不構成對任何人的任何投資建議。

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